PI Advanced Materials 가치 평가
A178920 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A178920 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A178920 ( ₩17000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩11650.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A178920 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A178920 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A178920 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A178920 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.5x |
| 수익 | ₩21.26b |
| 시가총액 | ₩499.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A178920 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14x | ||
A003240 Taekwang Industrial | 10.7x | n/a | ₩516.8b |
A014830 UNID | 5.9x | 11.8% | ₩484.6b |
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials | 35x | 60.8% | ₩780.1b |
A012630 HDC HOLDINGSLtd | 4.6x | n/a | ₩600.4b |
A178920 PI Advanced Materials | 23.5x | 37.3% | ₩499.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: A178920은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A178920 의 PE 비율은 KR Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A178920 은 KR Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 10.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A178920 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.5x |
| 공정 PE 비율 | 16.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A178920 23.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩17,000.00 | ₩34,714.29 +104.2% | 17.0% | ₩43,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₩16,410.00 | ₩34,875.00 +112.5% | 15.9% | ₩43,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩19,710.00 | ₩35,375.00 +79.5% | 13.7% | ₩43,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩21,500.00 | ₩36,000.00 +67.4% | 11.9% | ₩43,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩26,400.00 | ₩36,625.00 +38.7% | 9.5% | ₩43,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₩29,200.00 | ₩36,555.56 +25.2% | 8.9% | ₩43,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₩27,150.00 | ₩32,777.78 +20.7% | 9.8% | ₩38,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₩28,000.00 | ₩31,888.89 +13.9% | 13.3% | ₩38,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₩21,000.00 | ₩30,625.00 +45.8% | 15.6% | ₩36,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₩23,000.00 | ₩30,625.00 +33.2% | 15.6% | ₩36,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩21,050.00 | ₩30,625.00 +45.5% | 15.6% | ₩36,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩22,950.00 | ₩35,625.00 +55.2% | 21.4% | ₩52,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₩30,500.00 | ₩38,666.67 +26.8% | 19.6% | ₩52,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₩30,850.00 | ₩38,666.67 +25.3% | 19.6% | ₩52,000.00 | ₩27,000.00 | ₩16,410.00 | 9 |
| Nov ’24 | ₩26,050.00 | ₩41,222.22 +58.2% | 18.2% | ₩52,000.00 | ₩27,000.00 | ₩19,710.00 | 9 |
| Oct ’24 | ₩27,200.00 | ₩43,000.00 +58.1% | 13.7% | ₩52,000.00 | ₩30,000.00 | ₩21,500.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩29,850.00 | ₩44,000.00 +47.4% | 15.0% | ₩52,000.00 | ₩30,000.00 | ₩26,400.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩31,200.00 | ₩44,000.00 +41.0% | 15.0% | ₩52,000.00 | ₩30,000.00 | ₩29,200.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₩37,950.00 | ₩45,857.14 +20.8% | 17.2% | ₩58,000.00 | ₩31,000.00 | ₩27,150.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩33,600.00 | ₩43,857.14 +30.5% | 18.5% | ₩58,000.00 | ₩31,000.00 | ₩28,000.00 | 7 |
| May ’24 | ₩32,650.00 | ₩45,500.00 +39.4% | 16.4% | ₩58,000.00 | ₩35,000.00 | ₩21,000.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩37,600.00 | ₩45,000.00 +19.7% | 17.1% | ₩58,000.00 | ₩35,000.00 | ₩23,000.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩34,900.00 | ₩44,857.14 +28.5% | 15.4% | ₩58,000.00 | ₩35,000.00 | ₩21,050.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₩34,200.00 | ₩46,500.00 +36.0% | 13.7% | ₩58,000.00 | ₩40,000.00 | ₩22,950.00 | 6 |
| Jan ’24 | ₩28,900.00 | ₩46,500.00 +60.9% | 13.7% | ₩58,000.00 | ₩40,000.00 | ₩30,500.00 | 6 |
| Dec ’23 | ₩32,400.00 | ₩48,428.57 +49.5% | 15.6% | ₩60,000.00 | ₩40,000.00 | ₩30,850.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/29 11:07 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PI Advanced Materials Co., Ltd. 22 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jun Lim | CGS International |
| Yonghwan Lee | CGS International |
| Hyonseok Kim | CLSA |