넥스틸 주식회사, (KRX:092790) 주가 28% 상승 (KRX : 092790) 주식은 28 % 상승했지만 가격과 비즈니스는 여전히 시장에 뒤쳐져 있습니다.

넥스틸(NEXTEEL Co., Ltd.(KRX:092790) 주주들은 주가가 28% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 조금 더 되돌아보면, 지난 1년 동안 주가가 35% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 넥스틸의 주가수익비율(P/E)은 4.5배로, 절반 가량의 기업이 12배 이상, 심지어 24배가 넘는 기업도 흔한 한국 시장에 비하면 여전히 강한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 하지만, P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

예를 들어, 최근 넥스틸의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 시장에서의 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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애널리스트 예측은 없지만, 넥스틸의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

넥스틸에 성장이 있을까요?

넥스틸처럼 하락한 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 결정적으로 뒤처지게 될 때뿐입니다.

먼저 지난해 넥스틸의 주당 순이익 성장률을 살펴보면 67%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 적어도 주당순이익이 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않은 것은 이전 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이런 점을 고려하면 넥스틸의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한적인 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

핵심 테이크아웃

넥스틸의 최근 주가 상승에도 불구하고 주가수익비율(P/E)은 여전히 바닥을 맴돌고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 넥스틸의 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치보다 더 나쁘게 나타나면서 낮은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 5가지 경고 신호 (이 중 2가지는 무시할 수 없습니다!)를 NEXTEEL에서 발견했습니다.

넥스틸보다 더 나은 투자처를 찾을 수 있을지도 모릅니다. 가능한 후보를 선별하고 싶다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.

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