Stock Analysis
국내 금속 및 광업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.3배에 가까운 상황에서 하이스틸 (KRX:071090)의 P/S가 0.2배인 것에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회 또는 비용이 많이 드는 실수를 무시할 수 있으므로 설명없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
히스틸의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
예를 들어, 최근 매출이 감소함에 따라 HisteelLtd의 재무 성과가 좋지 않았다고 가정 해 보겠습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 기대하여 P/S가 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
히스틸에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.HisteelLtd의 매출 성장이 예상되나요?
P/S 비율을 정당화하기 위해 HisteelLtd는 업계와 비슷한 수준의 성장을 달성해야 합니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 10% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 40%라는 놀라운 증가세를 보였습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사 입장에서는 충분히 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 9.5%와 비교할 때, 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이런 점을 고려할 때, 히스틸의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
히스틸의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
지난 3년간의 매출 성장률이 현재 업계 전망보다 높다는 점을 고려할 때 히스틸의 P/S가 더 넓은 업계와 일치한다고 생각하지 않았습니다. 수익에 대한 몇 가지 관찰되지 않은 위협이 P/S 비율이 이 긍정적인 실적과 일치하지 못하게 할 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, HisteelLtd에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)도 발견했습니다.
과거에 견고한 수익 성장세를 보인 기업이 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.
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About KOSE:A071090
HisteelLtd
Engages in the manufacture and sale of steel pipes in South Korea.
