Histeel Co.(KRX:071090) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 49% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 60%에 달합니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 현재 하이스틸의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.5배로 국내 금속 및 광산업 평균 P/S가 0.3배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
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최근 HisteelLtd의 실적은 어떻습니까?
예를 들어, 작년에 HisteelLtd의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 수익 실적을 뒤로하고 앞으로 나아갈 것으로 예상하여 P/S 하락을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.
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HisteelLtd와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 내재적 가정이 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 9.2%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 지난 3년 동안의 매출도 총 5.8% 감소하여 그다지 좋아 보이지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 2.7% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.
이를 염두에 두면 HisteelLtd의 P/S가 업계 동종 업체를 초과하는 것은 걱정스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
핵심 테이크아웃
히스틸은 견조한 주가 상승으로 주가순자산비율이 업계 다른 기업들과 비슷한 수준으로 회복된 것으로 보입니다. 일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
히스틸을 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 수익이 역전되는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 P/S를 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 적정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 히스틸에 대한 3가지 경고 신호 (2가지는 중요!)에 대해 알아두셔야 합니다.
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