이구산업(KRX:025820)의 주가에 장벽이 없는 성장세

현재 이구산업 (KRX:025820)의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.4배로 국내 금속 및 광업종 기업의 평균 P/S가 0.3배 정도인 것에 비하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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이구산업 실적 현황

작년에 가시적인 성장이 없었던 이구산업의 매출은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 많은 사람들이 앞으로의 기간 동안 기껏해야 대부분의 다른 회사와 비슷할 것으로 예상하기 때문에 P/S가 상승하지 못했을 수도 있습니다. 이구산업을 좋아한다면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

이구산업과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 지난해 이구산업은 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 하지만 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 43% 증가했습니다. 따라서 과거에는 탄탄한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이만큼 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 19%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 이구산업이 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이구산업에 대한 투자자들의 상당수가 최근의 주가 하락에 대해 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 이들은 주가순자산비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

최종 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

이구산업은 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 판단되며, P/S가 기대치에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

또한 이구산업에서 발견한 1가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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