대원화학(KRX:024890)의 사업은 아직 주가를 따라잡지 못하고 있다.

국내 화학업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.7배에 가까운 상황에서 대원화성 (KRX:024890)의 P/S 비율은 거의 비슷한 수준이기 때문에 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회 또는 비용이 많이 드는 실수를 무시할 수 있으므로 설명없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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대원 케미칼의 실적 현황

최근 대원화학의 매출 감소는 몇 가지 생각해 볼 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에 부합할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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대원 케미칼의 매출 성장이 예상되나요?

주가순자산비율을 정당화하기 위해 대원화성은 업계와 비슷한 수준의 성장률을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 대원화학의 매출이 21%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 9.0%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

이는 다른 업계가 내년에 27% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 감안할 때 대원화학의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근 생각보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

최종 결론

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.

대원화재를 살펴본 결과, 3년간 부진한 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있는 것으로 판단되며, 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)을 회복할 수 있을 것으로 예상합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

항상 상존하는 투자 위험의 유령을 고려해야 합니다. 대원화성에 대해 3가지 경고 신호 (최소 2개는 중요)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

대원화학의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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