조일알미늄(주)(KRX:018470)의 주가는 지난 한 달간 27% 상승했다.(KRX:018470) 주가는 그 전 불안한 시기를 보낸 후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 25% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.
주가가 급등했지만, 국내 금속 및 광산업 평균 주가매출비율(이하 "P/S")도 0.3배에 가깝기 때문에 조일알미늄의 P/S 비율 0.4배에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.
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최근 조일알미늄의 실적은 어떻습니까?
최근 조일알미늄의 매출 성장은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 수준이라고 할 수 있습니다. 아마도 앞으로의 기대는 매출 성장이 단기적으로 더 넓은 산업과 일치하여 P/S를 낮게 유지할 것이라는 것입니다. 조일알미늄에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트 예측은 없지만 조일알미늄의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?
조일알미늄과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 7.0% 증가했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 전체 매출이 6.7% 증가했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
향후 12개월 동안 3.3% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 상당히 유사합니다.
이를 고려하면 조일알미늄의 P/S가 동종 업계와 비슷한 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 계속 낮은 수준을 유지할 것이라고 가정하고 보유하는 것이 편한 것 같습니다.
최종 결론
주가가 크게 올랐고 이제 조일알미늄의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 향후 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
조일알미늄은 최근 3년간의 성장이 업계 전반의 전망에 부합한 덕분에 적정 수준의 주가순자산비율을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 현재 업계 전망과 밀접하게 일치하는 과거 수익 추세를 볼 때, 주주들은 회사의 향후 수익 전망에 큰 놀라움이 없을 것이라고 확신하고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 미래에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 조일 알루미늄에 대해 알아야 할 경고 신호 1개를 확인했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.