유니드컴퍼니(KRX:014830)의 26% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

유니드 컴퍼니 주식회사(KRX:014830) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 26% 반등했지만 최근 하락분을 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 13%의 상승률도 상당히 합리적입니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 국내 화학업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.6배인 점을 고려할 때 유니드의 0.5배 주가수익비율(이하 "P/S")이 여전히 낮다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 눈썹이 찌푸려지지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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UNID의 최근 실적은 어떻습니까?

UNID는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 더 빨리 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 업계 대부분의 다른 회사와 비슷할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사의 수익이 개선되기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 계속 실적이 저조하지 않기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

UNID의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계에 부합하는 실적을 달성하는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 12% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 장기적으로 봤을 때 여전히 주목할 만한 5.4%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹은 셈입니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장률은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 내년에 매출이 10% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계에서 15%의 성장률을 보일 것으로 예상하는 점을 고려하면 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이런 점을 고려할 때, UNID의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

UNID의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

UNID의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 수준의 주가수익비율을 보이고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 있다고 할 수 있습니다.

애널리스트의 매출 전망에 대한 예측을 살펴본 결과, UNID의 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 확신을 갖지 못하고 있습니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, UNID에서 주의해야 할 경고 신호 1개를 발견했습니다.

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