수익이 말해주지 않는 한국석유화학의 이야기. (KRX:006650) 주가가 27% 상승한 후 (KRX:006650) 주가 상승 후 27% 상승

한국 석유화학 Ind. Co.(KRX:006650) 주주들은 지난 한 달 동안 27%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 21% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 현재 한국석유화학공업의 주가매출액비율(이하 "P/S")은 0.2배로 국내 화학업종의 평균 P/S 비율이 약 0.6배인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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한국석유화학공업의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 한국석유화학공업은 업계 평균 수익이 역성장하고 있음에도 불구하고 수익이 증가하면서 만족스러운 시간을 보냈습니다. 아마도 시장에서는 현재의 호실적이 다른 업종에 따라 점차 줄어들 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(PER)이 유지되고 있는 것으로 보입니다. 한국석유화학업종에 대해 낙관적인 시각을 갖고 있는 분들은 그렇지 않기를 바라며 조금 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.

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한국석유화학의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

한국석유화학공업의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 한국석유화학공업은 지난해 26%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 18%의 매출 성장률을 기록했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 6.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 11%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 감안할 때 한국석유화학공업의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

최종 결론

주가가 크게 상승하면서 한국석유화학공업의 주가순자산비율은 다시 업종 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재 투자심리와 미래 기대감을 가늠하는 데 더 유용하다고 할 수 있습니다.

한국석유화학공업의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 업종 대비 상대적으로 수익 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아지는 것으로 판단됩니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 한국석유화학공업에 대한무료 대차대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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