삼아 알루미늄 유한회사(KRX:006110) 주가가 27% 급락함에 따라 이 가격에서 여전히 위험이 높아졌습니다.

삼아알미늄 (KRX:006110) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 27% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상 대신 48%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락 이후에도 국내 금속 및 광업종 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배 미만인 점을 감안하면 삼아알미늄은 여전히 3.6배의 P/S 비율로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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삼아알미늄의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 최근 삼아알미늄의 수익이 감소하고 있다는 점은 고려해야 할 사항입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가 할만큼 충분히 할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식을 너무 많이 지불한 것일 수 있습니다.

삼아 알루미늄에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

삼아알미늄의 향후 수익 성장 전망은 충분한가?

삼아알미늄의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 실적을 보여야 한다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 삼아알미늄의 작년 매출 성장률은 15%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전과 비교했을 때 총 25%나 증가했는데, 이는 그 이전의 성장세 덕분입니다. 비록 굴곡이 많았지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

이는 다른 업계가 내년에 13% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 감안할 때 삼아알미늄의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

삼아알미늄의 주가순자산비율에서 배울 수 있는 것은?

삼아알미늄의 주가는 하락했지만, 주가순자산비율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

삼아알미늄을 살펴본 결과, 삼아알미늄의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 훼손하지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 평균보다 느린 매출 성장률과 높은 주가수익비율을 함께 관찰할 경우, 주가 하락의 리스크가 크다고 판단하여 주가수익비율을 낮춰야 합니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 삼아알미늄에 대해 두 가지 경고 신호 ( 하나는 약간 우려스러운 신호)를 확인했습니다.

삼아 알루미늄 컴퍼니의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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