코스모화학(주)(KRX:005420) 주주들은 최근 주가가 26% 반등한 것을 보고 기뻐하고 있다.(KRX:005420) 주주들은 최근 한 달 동안 주가가 26% 반등했지만, 여전히 최근 하락분을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 37% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.
국내 화학업종 기업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.7배 미만인 상황에서 이렇게 큰 폭으로 주가가 급등한 코스모화학은 1.3배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
코스모화학의 최근 실적은 어떤가요?
예를 들어, 최근 코스모 케미칼의 수익 감소는 생각할만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 여전히 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율(P/S)이 하락하지 않고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 긴장할 수 있습니다.
코스모 케미칼에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.코스모 케미칼의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
코스모 케미칼의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 내는 것입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 16%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 56%라는 훌륭한 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이 같은 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 28%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 코스모화학이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
코스모 케미칼의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
코스모 케미칼 주가는 북쪽 방향으로 큰 폭으로 상승했지만, 그 결과 주가순자산비율(P/S)은 상승했습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
코스모화학을 조사한 결과, 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 훼손하지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 평균보다 느린 매출 성장률과 높은 주가수익비율이 함께 관찰되면 주가 하락 위험이 크며, 이는 주가수익비율 하락으로 이어질 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.
의견을 결정하기 전에 코스모화학에 대해 3가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다 .
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