코스모화학(주) (KRX : 005420) 25 % 급락 한 후보기만큼 가격이 잘못 책정되지 않을 수 있습니다.

코스모화학주식회사(KRX:005420) 주가는 지난 한 달 동안 25% 하락했다.(KRX:005420) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 25% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 60%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 코스모화학의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.7배로, 국내 화학업종의 평균 P/S가 0.6배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

컴퓨터를 대체할 수 있는 기술, 양자 컴퓨팅을 현실로 만들기 위해 노력하는 20개 종목을 알아보세요.

코스모 케미칼에 대한 최신 분석 보기

코스모 케미칼의 실적

예를 들어, 코스모 케미칼은 작년에 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있는 것으로 보입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오기를 바라고 있을 것입니다.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 코스모 케미칼에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

코스모 케미칼의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

코스모 케미칼의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면 6.2%의 실망스러운 감소를 기록하여 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 46%라는 훌륭한 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 11% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 더 강합니다.

이러한 정보를 바탕으로 코스모 케미칼이 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 도달했다고 판단하고 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

코스모화학의 P/S에 대한 결론

코스모화학의 주가가 급락하면서 P/S는 다른 산업과 비슷한 영역으로 돌아왔습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

코스모 케미칼의 최근 3년 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 매출을 볼 때, 잠재적 리스크가 P/S 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 코스모 케미칼에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 약간 불쾌합니다!)도 발견했습니다.

흑자를 내는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익이 증가할 수 있는 것으로 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.