일부 주주들의 성가신 일이지만, 삼영기업( 주)(KRX:003720)의 주가는 지난 한 달 동안 26% 하락했습니다 .(KRX:003720) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상은커녕 34%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 삼영기업의 주가수익비율(이하 'P/E')은 7.2배로 여전히 강세 신호를 보내고 있는데, 국내 전체 기업의 절반 가까이가 P/E 비율이 11배를 넘고 심지어 22배가 넘는 경우도 드물지 않다는 점을 고려하면 삼영기업의 현재 주가는 상승 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 삼영기업의 실적은 다른 기업들보다 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 상황입니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하면서 P/E를 억눌렀을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
삼영기업과 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 삼영기업의 실적을 살펴보면, 작년에 주당 순이익이 무려 106%나 증가했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 1,316%라는 놀라운 상승률을 보였습니다. 따라서 우리는 먼저 이 회사가 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 14% 감소하면서 주당순이익이 하락할 것으로 예상됩니다. 나머지 시장이 33% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 소식은 아닙니다.
이러한 정보를 고려하면 삼영엘앤디가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 실적이 역성장하고 있는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 수익성이 개선되지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.
주요 시사점
삼영기업의 주가가 약세를 보인다는 것은 현재 삼영기업의 주가수익비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 삼영기업의 실적 전망치가 약해지면서 낮은 주가수익비율이 유지되고 있는 것으로 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 판단하고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 우리가 발견한 삼영무역에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.