HLB GLOBAL Co.(KRX:003580) 주가는 지난달에만 33% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 41% 상승했다는 점은 고무적입니다.
국내 기초소재 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.4배 미만인 상황에서 주가가 급등했으니, 4.7배의 P/S를 기록한 HLB글로벌을 리서치할 가치가 없는 종목으로 생각할 수도 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
HLB GLOBAL의 P/S는 주주에게 무엇을 의미합니까?
HLB GLOBAL은 최근 정말 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 강력한 수익 실적을 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수도 있습니다.
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HLB GLOBAL의 P/S 비율은 매우 강력한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 79%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 126%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
최근의 중기 매출 상승 궤적을 업계 전반의 1년간 매출 감소 전망치인 1.3%와 비교해보면 이 같은 성장세가 지속되는 동안에는 매우 좋은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두면 HLB GLOBAL의 주가수익비율이 동종 업계보다 높은 이유를 알 수 있습니다. 투자자들은 더 큰 폭으로 하락하는 업계의 추세를 거스르기를 바라는 주식에 기꺼이 더 많은 돈을 지불합니다. 그러나 현재 수익 궤적은 다른 기업들이 현재 직면하고 있는 역풍에 맞서 유지하기가 매우 어려울 것입니다.
HLB GLOBAL의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가 급등으로 인해 HLB GLOBAL의 주가수익비율도 급등했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 더 유용하다고 할 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 HLB GLOBAL을 조사한 결과, 업계가 위축될 것으로 예상되는 가운데 중기적으로 매출이 증가하면서 동종업계에 비해 높은 P/S를 유지하는 데 도움이 되고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 수익이 위협받지 않는다고 확신하기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 그러나 업계가 직면한 어려운 상황을 고려할 때 이 수준의 수익 성과가 지속될 수 있을지에 대한 우려를 제기하는 것은 타당할 것입니다. 하지만 지금과 같은 상황이 지속된다면 주주들은 단기간에 큰 주가 충격은 없을 것으로 예상됩니다.
의견을 정하기 전에 HLB GLOBAL에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호 (3가지는 다소 불쾌합니다!)를 발견했습니다.
처음 접한 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.