국내 포장업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.4배 미만인 것을 볼 때, 신풍제지(KRX:002870)는 1.6배의 P/S 비율로 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.
신풍제지의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
예를 들어, 신풍제지의 매출이 감소함에 따라 최근 신풍제지의 재무 성과가 좋지 않다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사들을 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 신풍제지에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.수익 예측이 높은 주가순자산비율과 일치합니까?
신풍제지의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 지난해 매출 성장률은 10%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 6.9%의 매출 성장률을 기록하면서 좋은 흐름을 이어가고 있는 것에 찬물을 끼얹었습니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 23%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이런 점을 고려할 때 신풍제지의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높다는 점은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
최종 결론
주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
신풍제지를 살펴본 결과, 3년간 부진한 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 훼손하지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 평균보다 느린 매출 성장과 높은 주가수익비율을 동시에 관찰할 경우, 주가 하락의 위험이 크다고 판단되며, 이는 곧 주가수익비율 하락으로 이어질 수 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.
의견을 결정하기 전에 신풍제지에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 역사를 가진 수익성있는 회사는 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Shinpoong Paper Mfg 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.