그레이트 리치 테크놀로지스(코스닥:900290) 주가는 지난 한 달 동안 31%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성적을 거두었습니다. 지난 30일 동안 연간 수익률은 75%로 매우 급격히 상승했습니다.
주가가 급등했지만, 그레이트 리치 테크놀로지스의 주가수익비율(P/E)은 3.5배로, 절반 가량의 기업이 13배 이상, 심지어 24배 이상의 P/E를 보이는 한국 시장에 비하면 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
그레이트 리치 테크놀로지는 최근 매우 빠른 속도로 수익이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
그레이트 리치 테크놀로지스의 P/E 비율은 성장률이 매우 낮거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.
먼저 과거를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 31%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 87%나 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
이는 내년에 31% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 회사의 최근 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이런 점을 고려하면 그레이트 리치 테크놀로지의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것으로 예상되는 주식을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.
주요 시사점
이러한 가격 급등 이후에도 그레이트 리치 테크놀로지스의 주가수익비율은 여전히 다른 시장에 비해 크게 뒤처져 있습니다. 주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
그레이트 리치 테크놀로지스의 최근 3년 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가수익비율이 유지되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 못 미칠 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여러분이 알아야 할 그레이트 리치 테크놀로지에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.