Cp SystemLtd 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 A413630의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

A413630 ( ₩1706 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩1776.22 )

A413630이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A413630의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₩1.78k

Fair Value

4.0% 저평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: A413630 ( ₩1706 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩1776.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A413630 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

A413630의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A413630는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 A413630의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A413630의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
A413630의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율	3x
매출	₩20.92b
시가총액	₩62.16b

A413630의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	2.3x
기업가치/EBITDA	10.8x
PEG 비율	n/a

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

A413630의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A413630의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PS	예상 성장	시가총액
동종 평균	0.8x
A056700 Shinwha Intertek	0.2x	n/a	₩54.8b
A004910 Chokwang Paint	0.3x	n/a	₩61.7b
A027580 SANGBO	1x	n/a	₩55.3b
A318160 Cell Bio Human TechLtd	1.9x	n/a	₩57.4b
A413630 Cp SystemLtd	3x	7.31%	₩62.2b

Price-To-Sales 대 피어: A413630은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

A413630의 PS 비율은 KR Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업	Price / Sales	예상 성장	시가총액
A011170 Lotte Chemical	0.1x	1.78%	US$1.91b
A298020 Hyosung TNC	0.1x	2.68%	US$724.90m
A005950 ISU Chemical	0.09x	n/a	US$114.21m
A298000 Hyosung Chemical	0.05x	n/a	US$107.18m

6개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A413630 은 KR Chemicals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(0.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

A413630의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A413630 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3x
공정 PS 비율	0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A413630 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/08/07 03:49
종가	2025/08/07 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cp System Co.,Ltd는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Jongsun Park	Eugene Investment & Securities Co Ltd.