Soulbrain 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 A357780 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

A357780 ( ₩165600 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩354056 )

A357780 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A357780 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A357780 ( ₩165600 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩354056 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A357780 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A357780 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A357780 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A357780 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A357780 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A357780 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	9x
수익	₩143.18b
시가총액	₩1.28t

A357780 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	4.6x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A357780 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A357780 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.4x
A014680 Hansol Chemical	9.4x	14.9%	₩1.1t
A005290 Dongjin Semichem	7.6x	n/a	₩1.1t
A268280 Miwon Specialty Chemical	16x	n/a	₩715.4b
A002840 Miwon Commercial	16.5x	n/a	₩868.7b
A357780 Soulbrain	9x	11.1%	₩1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: A357780은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A357780 의 PE 비율은 KR Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A357780 은 Price-To-Earnings 9 KR Chemicals 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A357780 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A357780 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9x
공정 PE 비율	10.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A357780 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A357780 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩165,600.00	₩294,615.38 +77.9%	15.5%	₩400,000.00	₩250,000.00	n/a	13
Dec ’25	₩179,500.00	₩294,615.38 +64.1%	15.5%	₩400,000.00	₩250,000.00	n/a	13
Nov ’25	₩196,200.00	₩363,166.67 +85.1%	12.1%	₩410,000.00	₩263,000.00	n/a	12
Oct ’25	₩222,000.00	₩374,583.33 +68.7%	8.8%	₩410,000.00	₩290,000.00	n/a	12
Sep ’25	₩237,000.00	₩379,583.33 +60.2%	5.9%	₩410,000.00	₩350,000.00	n/a	12
Aug ’25	₩262,500.00	₩386,600.00 +47.3%	7.7%	₩450,000.00	₩340,000.00	n/a	10
Jul ’25	₩294,500.00	₩382,600.00 +29.9%	8.3%	₩450,000.00	₩340,000.00	n/a	10
Jun ’25	₩329,500.00	₩383,333.33 +16.3%	8.7%	₩450,000.00	₩340,000.00	n/a	9
May ’25	₩302,000.00	₩370,000.00 +22.5%	7.4%	₩410,000.00	₩320,000.00	n/a	8
Apr ’25	₩313,500.00	₩340,000.00 +8.5%	6.7%	₩380,000.00	₩310,000.00	n/a	7
Mar ’25	₩272,000.00	₩340,000.00 +25.0%	6.7%	₩380,000.00	₩310,000.00	n/a	7
Feb ’25	₩270,000.00	₩335,000.00 +24.1%	7.5%	₩380,000.00	₩300,000.00	n/a	8
Jan ’25	₩304,000.00	₩317,500.00 +4.4%	6.6%	₩350,000.00	₩290,000.00	n/a	8
Dec ’24	₩289,000.00	₩307,500.00 +6.4%	7.2%	₩350,000.00	₩270,000.00	₩179,500.00	8
Nov ’24	₩241,500.00	₩304,285.71 +26.0%	8.4%	₩350,000.00	₩270,000.00	₩196,200.00	7
Oct ’24	₩229,500.00	₩298,571.43 +30.1%	6.1%	₩320,000.00	₩270,000.00	₩222,000.00	7
Sep ’24	₩241,500.00	₩292,777.78 +21.2%	6.6%	₩320,000.00	₩270,000.00	₩237,000.00	9
Aug ’24	₩275,500.00	₩292,500.00 +6.2%	9.6%	₩340,000.00	₩240,000.00	₩262,500.00	10
Jul ’24	₩251,000.00	₩289,444.44 +15.3%	9.7%	₩340,000.00	₩240,000.00	₩294,500.00	9
Jun ’24	₩235,500.00	₩289,100.00 +22.8%	9.6%	₩340,000.00	₩240,000.00	₩329,500.00	10
May ’24	₩219,000.00	₩294,100.00 +34.3%	9.3%	₩340,000.00	₩240,000.00	₩302,000.00	10
Apr ’24	₩235,000.00	₩291,222.22 +23.9%	9.3%	₩340,000.00	₩240,000.00	₩313,500.00	9
Mar ’24	₩234,000.00	₩294,100.00 +25.7%	8.3%	₩340,000.00	₩250,000.00	₩272,000.00	10
Feb ’24	₩235,500.00	₩297,100.00 +26.2%	7.8%	₩340,000.00	₩250,000.00	₩270,000.00	10
Jan ’24	₩217,900.00	₩298,100.00 +36.8%	7.7%	₩340,000.00	₩250,000.00	₩304,000.00	10
Dec ’23	₩220,400.00	₩296,100.00 +34.3%	8.7%	₩340,000.00	₩250,000.00	₩289,000.00	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 12:51
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Soulbrain Co., Ltd. 22 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Dong-je Woo	BofA Global Research
Subin Lee	CGS International
Yonghwan Lee	CGS International