엔디포스(코스닥:238090)의 27% 주가 급락은 일부 위험 신호일 수 있습니다.

일부 주주들의 성가심에 NDFOS Co.(코스닥:238090) 주가는 지난 한 달 동안 27% 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 40%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고, 국내 화학업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.6배로 비슷한 상황에서 엔디포스의 1배라는 주가수익비율(이하 'P/S')이 대단하다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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NDFOS의 실적

예를 들어, 최근 NDFOS의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에 부합할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

NDFOS의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 33% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 27% 감소하면서 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 그다지 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 NDFOS의 주가수익비율이 다른 대다수 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

NDFOS의 주가가 급락하면서 주가순자산비율(P/S)이 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

중기적으로 수익이 감소할 것으로 예상되는 반면, 업계 전체가 성장할 것으로 예상됨에도 불구하고 NDFOS가 다른 업계와 비슷한 P/S 비율로 거래되는 것은 의외의 결과입니다. 업종과 비교해도 현재 P/S 비율은 불편한 수준이며, 이러한 부진한 수익 실적이 장기적으로 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 판단됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 적정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, NDFOS에 대한 두 가지 경고 신호 ( 하나는 약간 불쾌한 신호 )를 확인했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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