폴라리스유노(코스닥:114630)의 주가는 실적에 대한 심리와 일치하고 있다.

국내 기업의 절반 가까이가 12배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 보이는 상황에서 폴라리스유노(코스닥:114630)는 P/E 7배로 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

예를 들어 폴라리스 우노의 최근 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않다는 점을 고려하세요. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장에서의 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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애널리스트 예측은 없지만 폴라리스유노의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

낮은 P/E와 성장성이 일치하나요?

폴라리스 우노와 같은 P/E 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 16%까지 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안 총 주당 순이익이 4.5% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 수익 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 31%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 고려하면 폴라리스 우노가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/E가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 수익성을 개선하지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

핵심 사항

주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 폴라리스 우노는 중기적으로 수익이 하락하는 가운데 낮은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하방 장벽을 형성할 것입니다.

또한 폴라리스 우노에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

물론 POLARIS UNO보다 더 나은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 볼 수 있습니다 .

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