일부 주주들의 성가심에 ENF Technology Co.(코스닥:102710) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 27%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 화학 업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.6배인 것을 감안하면 이엔에프테크놀로지의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.4배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 눈썹이 찌푸려지지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
ENF 테크놀로지의 실적
예를 들어, 최근 ENF테크놀로지의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 많은 투자자는 이 회사가 앞으로 실망스러운 수익 실적을 만회할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하는 것을 막고 있을 수 있습니다. 이 회사를 좋아한다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만 ENF Technology의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.ENF Technology의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
ENF Technology의 P/S 비율은 보통의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 4.8%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 22%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 주주들은 계속 상승세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것으로 보입니다.
이는 내년에 24% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 염두에 두면 ENF 테크놀로지의 주가수익비율이 동종 업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
ENF 테크놀로지의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
ENF 테크놀로지의 주가가 급락하면서 주가순자산비율이 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 ENF Technology의 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있다고 판단하여 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)로 되돌아갈 것으로 예상합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 이엔에프테크놀로지에 대해 두 가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 한 가지 경고 신호는 우리를 조금 불편하게 만듭니다), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 ENF Technology 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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