견조한 실적은 한창산업(코스닥:079170)의 사업체로서의 강점을 반영한다.

한창인더스트리(코스닥:079170)의 최근 실적 발표가 호조를 보였지만, 시장은 이를 눈치채지 못한 것 같습니다. 투자자들은 아마도 회사의 미래에 고무적인 몇 가지 근본적인 요인을 놓치고 있는 것 같습니다.

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한창인더스트리의 수익 확대하기

금융 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름의 발생 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 이익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.

따라서 실제로 기업의 발생 비율이 음수이면 좋은 것으로 간주되지만, 발생 비율이 양수이면 나쁜 것으로 간주됩니다. 그렇다고 해서 양수 발생률을 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

2024년 9월까지 한창인더스트리의 발생주의 비율은 -0.12입니다. 이는 현금 전환이 양호하다는 것을 의미하며, 지난해 잉여현금흐름이 수익을 크게 상회했음을 의미합니다. 실제로 지난해 잉여현금흐름은 140억 원으로 법정 이익인 74억 3천만 원보다 훨씬 많았습니다. 한창인더스트리의 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 대해 매우 만족해하고 있습니다.

참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인하시기 바랍니다. 여기를 클릭하시면 한창인더스트리의 대차 대조표 분석으로 이동합니다.

한창인더스트리의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 설명한 바와 같이 한창인더스트리의 발생비율은 견고하며, 잉여현금흐름이 강하다는 것을 나타냅니다. 이 때문에 저희는 한창인더스트리의 수익 잠재력이 적어도 보이는 것만큼, 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 게다가 지난 3년 동안 주당 순이익은 매우 인상적인 속도로 성장했습니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 따라서 수익의 질도 중요하지만, 현 시점에서 한창인더스트리가 직면한 리스크를 고려하는 것도 마찬가지로 중요합니다. 한창산업에 대한 경고 신호 1개를 발견했고 이에 대해 알고 싶을 것입니다.

이 노트에서는 한창인더스트리의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 사소한 것에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 종목을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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