홈센터홀딩스(코스닥:060560) 주주들은 지난 한 달 동안 27%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 30일 동안 주가가 31% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 국내 기업의 절반 정도가 12배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 홈센터홀딩스는 여전히 5.3배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으므로 그만한 이유가 있을 수 있습니다.
예를 들어, 최근 홈센터 홀딩스의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 억눌려 있을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.
홈 센터 홀딩스에 대한 성장이 있습니까?
홈센터 홀딩스처럼 하락한 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장보다 확실히 뒤처질 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 이 회사의 주당 순이익은 22%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 250%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 이러한 상승세를 계속 이어가는 것을 선호하겠지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.
이는 내년에 31% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 홈센터 홀딩스의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮다는 것은 특이한 현상입니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
홈센터 홀딩스 주가수익비율의 결론
홈센터 홀딩스의 주가는 급락했고 현재 주가수익비율은 바닥에 닿을 정도로 낮습니다. 일반적으로 우리는 가격 대비 수익 비율의 사용을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 확립하는 데 제한하는 것을 선호합니다.
홈센터 홀딩스는 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞지 않게 수익에 대한 주요 위협 요인이 관찰되지 않고 있을 수 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 큰 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 홈 센터 홀딩스에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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