국일금속주식회사에 대한 신뢰가 부족하다. (코스닥 : 060480) 주가가 28 % 하락함에 따라

국일금속주식회사(코스닥:060480) 주주들은 주가가 28% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 성과를 되돌리면서 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 19%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 금속 및 광업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배 미만인 점을 고려하면 국일금속은 여전히 1.1배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 볼 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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국일금속의 실적 추이

국일금속은 최근 합리적인 속도로 수익을 늘리면서 괜찮은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 국일금속의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

국일금속의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 국일금속은 지난해 7.1%의 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 최근 3년 동안 전체 매출이 8.6% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 13% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이 정보를 통해 국일금속이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

국일금속의 P/S 결론

국일금속의 주가순자산비율은 주가 급락 이후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

국일금속은 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적 영역으로 가져왔습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 국일금속에 대한 세 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)도 발견했습니다.

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