45% 저렴하더라도 소니드 주식회사(코스닥:060230)에 뛰어들기 전에 주의해야 한다.

무언가 일어나기를 기다리던 소니드(코스닥:060230) 주주들은 지난 한 달 동안 45%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 76%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 화학업종의 주가매출액비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.6배에 가깝기 때문에 소니드의 P/S 비율이 0.3배라는 것에 대해 무관심할 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

소니드에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.

소니드의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 매우 강력한 매출 성장으로 Sonid는 매우 잘하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 성장이 둔화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승하지 못하고 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

Sonid에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

Sonid에 대한 매출 성장이 예상되나요?

Sonid와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

지난 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 회사의 매출이 기하급수적으로 증가한 것을 알 수 있습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 폭발적인 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 146% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 11%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 소니드가 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못할 수도 있습니다.

Sonid의 P/S에 대한 결론

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 Sonid의 P/S는 다른 화학 산업과 비슷해 보입니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 선호합니다.

놀랍게도 Sonid의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 매출에 대한 보이지 않는 위협 요인으로 인해 P/S 비율이 이 긍정적인 실적에 미치지 못하고 있을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

예를 들어, 소니드에는 4가지 경고 신호 (그리고 우리를 약간 불편하게 만드는 1가지 신호)가 있으므로 주의해야 합니다.

흑자를 내는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익을 늘릴 수 있는 것으로 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.