한주아트(코스닥:058450)의 25% 주가 급락은 위험 신호일 수 있다.

일부 주주들에게 안타깝게도, 한주아트(HANJOO ART Co.,LTD.(코스닥:058450) 주가가 지난 30일 동안 25% 급락하여 최근의 고통이 길어지고 있습니다. 지난 30일 동안 주가가 29% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 국내 화학업종 기업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.7배 미만인 상황에서 한주공조는 여전히 2.4배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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한주공영의 실적 현황

최근 매우 강력한 매출 성장으로 한주 아트티디는 매우 잘하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 더 넓은 시장을 능가 할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 사람들이 주식에 관심을 갖게 된 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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HANJOO ARTLTD의 향후 수익 성장이 충분히 예측되나요?

주가수익비율은 견고한 성장이 예상되는 기업의 전형적인 지표이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 실적을 보여야 한다는 것입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 107%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 총 매출이 10% 감소한 것을 감안하면 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 29% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 매출 감소를 감안할 때, 이 회사의 성장률은 매우 낮을 것으로 예상됩니다.

이를 감안할 때 한주공영의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

최종 결론

최근 주가 약세에도 불구하고 한주공영의 P/S는 동종업계 다른 기업들보다 여전히 높은 수준입니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 향후 전망을 판단하는 데는 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

한주공영을 조사한 결과, 중기적으로 매출이 줄어들고 있지만 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상만큼 낮은 주가순자산비율을 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/S에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

또한 한주공영에 대해 4가지 경고 신호 (1가지 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

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