실적은 한국패키지주식회사의 이야기를 말해주지 않는다. (코스닥:037230) 주가 상승 후 28% 상승

한국패키지주식회사(코스닥:037230) 주주들은 지난달 28%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았다.(코스닥:037230) 주주들은 지난 한 달 동안 28%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률은 5.2%로 그리 인상적이지 않습니다.

주가가 급등한 이후 한국팩키지의 주가수익비율(이하 "P/E")은 50.9배로, 절반 가량의 기업이 11배 미만이고 심지어 6배 미만의 P/E도 흔한 한국 시장에 비하면 지금 당장 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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예를 들어, 최근 한국패키지의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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한국패키지의 성장 추세는 어떻게 되나요?

한국패키지처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 압도하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난해 한국패키지의 주당순이익 성장률을 살펴보면 69%라는 실망스러운 감소세를 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 적어도 주당 순이익은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 이전 성장기 덕분입니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

이는 나머지 시장이 내년에 21% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려할 때 한국패키지의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 이 회사의 많은 투자자들이 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 만약 P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 하락한다면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

주요 시사점

한국패키지의 주가는 최근 좋은 모멘텀을 구축하면서 주가수익비율(P/E)이 크게 부풀려졌습니다. 일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

한국패키지의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 수준으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

또한 한국패키지에서 발견한 4가지 경고 신호 (무시할 수 없는 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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