소울브레인 홀딩스(주)(코스닥:036830), 27% 하락한 후 충분히 매력적이지 않아 보인다. (코스닥 : 036830) 27 % 하락한 후 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.
일부 주주들에게는 안타깝게도 Soulbrain Holdings Co.(코스닥:036830) 주가는 지난 30일 동안 27% 급락하여 최근의 고통을 연장했습니다. 장기 주주들은 유망한 몇 분기 이후 올해 들어 주가가 사실상 보합세를 보이고 있기 때문에 주가 하락에 대해 후회할 것입니다.
주가가 크게 하락했지만, 솔브레인홀딩스의 주가수익비율(이하 "P/E")은 7.8배로, 약 절반의 기업이 12배 이상, 심지어 23배 이상의 P/E를 보이는 한국 시장과 비교하면 여전히 매수할 만해 보일 수 있습니다. 하지만, P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
예를 들어, 최근 소울브레인 홀딩스의 재무 성과가 매우 평범했고 수익 성장이 없었다는 점을 생각해 보세요. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 수익 성장률이 가까운 미래에 시장 전반의 실적을 하회할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각하고 있을 수 있습니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
소울브레인 홀딩스의 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면, 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 회사의 수익에 제공했습니다. 다행히도 지난 12개월을 제외하면 주당순이익은 3년 전에 비해 총 46% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
향후 12개월 동안 36% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근 중기 연간 실적에 근거한 회사의 모멘텀은 약합니다.
이 정보를 통해 소울브레인 홀딩스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
소울브레인 홀딩스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
소울브레인 홀딩스의 주가는 최근 약세로 인해 대부분의 다른 기업보다 낮은 주가수익비율을 기록했습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
저희는 예상대로 최근 3년간의 성장률이 시장 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 Soulbrain Holdings가 낮은 P/E를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 실적에 서프라이즈가 없을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
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소울브레인 홀딩스의 비즈니스 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.