광진 인디. (코스닥:026910)의 25% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

Kwang Jin Ind. Co.(코스닥:026910) 주가는 이전까지 불안정한 시기를 보낸 후 25% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 28% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

주가가 급등하기는 했지만, 광진산업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배로 국내 금속 및 광산업 평균 P/S와 비슷하다는 점을 고려할 때, 여전히 그다지 중요하지 않다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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광진인드의 실적 현황

광진인디는 최근 견조한 속도로 매출이 증가하면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 광진인드에 대해 낙관적인 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 광진산업의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

광진인디의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

광진인디의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 매출 성장률이 9.0%에 달했음을 알 수 있습니다. 매출은 3년 전보다 총 7.2% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 14% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.

이를 감안할 때 광진산업의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근 시황이 보여주는 것보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 이들은 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

광진공의 주가수익비율에서 배울 수 있는 것은?

주가가 크게 상승하여 현재 광진산업의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율은 밸류에이션 수단으로서가 아니라 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠할 수 있는 지표라고 할 수 있습니다.

광진산업의 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 광진산업의 평균 P/S는 다소 의외라는 판단을 내렸습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 당분간 긍정적인 센티멘트를 뒷받침하기 어려울 것으로 예상되기 때문에 P/S가 불편한 상황입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

또한 광진공에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다(하나는 우리에게 너무 좋지 않습니다!).

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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