한국강선(코스닥:025550)의 투자자들의 인기가 고평가로 인해 위협받고 있다.

한국철강선재(코스닥:025550)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.5배라는 것은 국내 금속 및 광산업 평균 P/S가 약 0.3배로 비슷하다는 점을 고려할 때 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

내년 배당 수익률이 6% 이상일 것으로 예상되는 미국 주식 21개를 찾아냈습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.

한국강선에 대한 최신 분석을 확인하세요.

한국강선의 실적 추이

예를 들어, 최근 한국강선의 수익이 감소하고 있는 것은 생각해 볼 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에 부합 할 수있을만큼 충분히 할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 회사가 마음에 드신다면 적어도 이 경우라면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

회사의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 한국강선에 대한무료 보고서가 과거 실적을 조명하는 데 도움이 될 것입니다.

수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

한국강선과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 한국철강의 지난해 매출 성장률을 살펴보면, 10%라는 실망스러운 감소세를 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 적어도 매출은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 이전의 성장세 덕분입니다. 따라서 그 기간 동안의 매출 성장에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

이는 다른 업계가 내년에 13% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려하면 한국강선의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 의문입니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 향후 실망할 수 있습니다.

최종 결론

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

한국강선의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 한국강선의 평균 P/S는 다소 의외라는 판단을 내렸습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 판단되며, 예상치에 부합하는 주가수익비율(P/S)을 회복할 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처하게 될 것입니다.

다음 단계를 밟기 전에 우리가 발견한 한국강선에 대한 4가지 경고 신호 (무시할 수 없는 2가지!)에 대해 알아야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.