일부 동일철강주식회사(코스닥:023770) 주주들은 주가가 25% 폭락하자 출구를 찾는다. (코스닥:023790) 주가가 25% 폭락하면서 주주들은 출구를 찾는다.

일부 주주들에게는 안타깝게도 동일철강 (주)(코스닥:023790)의 주가가 최근 30일간 25% 급락하며 고통이 지속되고 있다.(코스닥:023790) 주가가 지난 30일 동안 25% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 53%의 주가 하락으로 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 금속 및 광업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.3배인 것을 감안하면 동일제강의 0.7배라는 주가매출비율(이하 "P/S")이 여전히 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

동일제강에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.

동일철강의 최근 실적은 어떤 모습일까?

예를 들어, 동일철강의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 동일제강의 실망스러운 매출 실적이 앞으로 개선될 것으로 기대하면서 주가수익비율(P/S) 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 동일제강을 좋아한다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

회사의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 동일제강에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

동일철강의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

동일철강은 P/S 비율을 정당화하기 위해 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 동일제강의 매출 성장률은 19%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 최근 3년 동안의 매출 성장률을 떨어뜨렸지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 13% 상승하는 데 성공했습니다. 따라서 주주들은 이러한 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 10%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 동일철강이 업종 대비 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 동일제강의 많은 투자자들이 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 그들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망에 대비하고 있을 수 있습니다.

동일철강의 주가수익비율에 대한 결론

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 동일철강의 주가수익비율은 다른 금속 및 광업종과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

동일철강을 조사한 결과, 최근 3년간의 매출 추세가 현재 산업 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 당분간 긍정적인 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 판단되어 P/S를 낮추기에는 불편한 상황이다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 공정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 일례로 동일제강에 대해 주의해야 할 4가지 경고 신호를 발견했는데, 그 중 2가지가 심각합니다.

물론 수익성 높은 기업, 수익 성장세가 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.