삼륭물산(코스닥:014970) 주가는 지난 한 달 동안 26% 가량 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 그래도 지난 한 달 동안 주가가 36% 상승해 강세장에서도 좋은 성적을 거두며 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 패키징 업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.4배인 것을 감안하면 삼륭엘에스티의 주가수익비율이 0.9배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
내년 배당 수익률이 6% 이상일 것으로 예상되는 미국 주식 21개를 찾아냈습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.
삼륭엘에스티의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
삼륭엘에스의 최근 매출 성장은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 것으로 간주되어야 할 것입니다. 아마도 앞으로의 기대는 수익 성장이 단기적으로 더 넓은 산업과 일치하여 P / S를 진정시킬 것이라는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.
회사의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 삼륭엘에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?
P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 매출은 4.8% 성장하는 데 성공했습니다. 매출도 3년 전보다 총 6.2% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
이는 내년에 23% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 감안할 때 삼륭엘에스티의 주가수익비율(P/S)이 동종업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 삼륭전자에 투자한 많은 투자자들이 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 이들은 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.
삼륭엘에스티 주가수익비율의 결론
주가가 절벽 아래로 떨어지면서 삼륭엘에스티의 주가수익비율은 다른 패키징 업종과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 매출액 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로서는 열등하다는 주장이 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.
삼륭엘에 대한 조사 결과, 삼륭엘의 최근 3년 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 판단되며, 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)을 회복할 수 있을 것으로 예상합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.
다음 단계를 밟기 전에 우리가 발견한 삼륭엘에 대한 4 가지 경고 신호 (3 개는 중요!)에 대해 알아야합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 SAMRYOONGLtd 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.