Hanil Chemical Ind. (코스닥:007770)의 투자자들 사이에서 인기가 고평가로 위협받고 있다.

국내 화학업종의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.6배에 육박하는 상황에서 한일화학공업 (주)(코스닥:007770 ) 의 P/S 비율은 0.3배로 무관심해도 용서받을 수 있다. (코스닥:007770) 의 P/S 비율은 0.3배에 불과합니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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한일화학공업에 대한 최신 분석 보기

한일화학공업의 실적 현황

한일화학공업의 최근 매출 성장은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 수준이라고 할 수 있습니다. 아마도 앞으로의 기대는 매출 성장이 단기적으로 더 넓은 산업과 보조를 맞추며 P/S를 낮게 유지할 것이라는 점일 것입니다. 그렇지 않다면 적어도 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 너무 비관적이지 않을 것입니다.

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한일화학공업에 대한 매출 성장이 예상됩니까?

한일화학공업의 P/S 비율은 완만한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 2.7%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 10.0%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 10%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 감안하면 한일화학공업의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 의아합니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

핵심 사항

일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

한일화학공업에 대한 조사 결과, 최근 3개년 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있는 것으로 판단되며, 이에 따라 P/S가 예상치에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 예상합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

또한 한일화학공업에서 발견한 두 가지 경고 신호 (우려되는 신호 1건 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

첫눈에 반하는 회사가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 좋은 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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