무림에스피(코스닥:001810) 의 주가매출액비율(이하 "P/S") 이 0.2배라는 것은 국내 임업종 평균 P/S와 매우 유사하다는 점을 감안할 때 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
무림에스피의 최근 실적은 어떻습니까?
최근 무림에스피의 매출은 견고하게 상승하고 있으며, 이는 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 높은 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들도 향후 주가 방향에 대해 너무 비관적이지 않을 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만, 무림에스피의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?
무림에스피와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 무림에스피의 지난 실적을 살펴보면, 지난해 9.0%의 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 40%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 13% 성장할 것으로 예상되며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률과 상당히 비슷하다는 점입니다.
이를 고려하면 무림에스피의 주가수익비율(P/S)이 동종업계와 비슷한 수준인 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 평균 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
무림에스피의 P/S에 대한 결론
주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
앞서 살펴본 바와 같이 무림에스피의 3년 매출 추이는 현재 업계 기대치와 유사하다는 점에서 P/S에 기여하고 있는 것으로 보입니다. 과거 수익 추세가 업계 전망과 거의 일치하는 현재, 주주들은 회사의 향후 수익 전망에 큰 이변이 없을 것이라고 확신하고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 미래에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 무림에스피에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시할 수 없습니다!)도 발견했습니다.
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