삼성생명보험(주)(KRX 032830)의 불충분한 성장이 주가를 저해하고 있다. (KRX:032830) 주가 부진

삼성생명(KRX:032830)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 7.3배로, 절반 가량의 기업이 12배 이상이고 심지어 26배가 넘는 기업도 흔한 국내 시장에 비하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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삼성생명은 최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장률을 보이며 상대적으로 선전하고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하면서 주가수익비율(P/E)이 하락한 것일 수 있습니다. 삼성생명을 좋아한다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치할까요?

삼성생명의 P/E 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다.

하지만 지난 한 해 동안 삼성생명의 수익은 11%나 증가했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 43%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 우리는 먼저 이 회사가 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연평균 4.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 연간 18% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이런 점을 고려하면 삼성생명의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 당연한 결과입니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 주가를 낮춰서라도 주식을 매수할 의향이 있는 것으로 보입니다.

삼성생명의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율만으로 주식을 매도할지 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

우리가 예상했던 대로 삼성생명의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 삼성생명의 낮은 수익 전망이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점도 잊지 마세요. 예를 들어, 삼성생명에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

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