유기농 차 화장품 홀딩스 유한회사(코스닥:900300)의 수익에 대한 작은 흥분

국내 개인용품 업종에 속한 기업의 절반 가량이 1.1배 이상의 주가매출비율(이하 P/S)을 보이는 것을 볼 때, 오가닉티코스메틱홀딩스(코스닥:900300)는 0.2배의 P/S로 매수 신호를 보내고 있는 것으로 보인다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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오가닉티코스메틱홀딩스의 최근 주가 흐름은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 오가닉티 코스메틱스 홀딩스의 매출 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 실망스러운 수익 실적이 계속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것일 수 있습니다. 이 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

오가닉 티 코스메틱스 홀딩스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해, Organic Tea Cosmetics Holdings는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 할 것입니다.

작년 재무를 검토할 때, 저희는 회사의 수익이 20% 수준으로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 46% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 15%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이를 고려할 때 오가닉티 코스메틱 홀딩스의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근의 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

주요 시사점

일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

우리가 예상했던 대로 유기농 차 화장품 홀딩스에 대한 조사 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 중기적으로 매출 감소가 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 오가닉티 코스메틱 홀딩스에서 4가지 경고 신호 (최소 3가지 이상)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.

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