Stock Analysis
만요팩토리(코스닥:439090)의 주가는 그 전 비교적 양호했던 기간 이후 30% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 26% 하락했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 기업의 절반 정도가 주가수익비율(이하 'P/E')이 10배 미만인 점을 고려하면 만요팩토리는 여전히 15.1배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
만요 팩토리는 최근 대부분의 다른 기업보다 뛰어난 수익 성장률을 보이며 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
만요 팩토리의 성장은 충분할까요?
만요 팩토리와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 99%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 총 주당순이익이 97%라는 매우 불쾌한 하락세를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
현재 이 회사를 따르는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 105% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 34%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 만요 팩토리가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 주주들은 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
최종 결론
최근 주가 약세에도 불구하고 만요 팩토리의 주가수익비율은 다른 대부분의 기업보다 여전히 높습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
예상대로 만요 팩토리의 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
그 밖에도 중요한 위험 요소는 회사의 대차대조표에서 찾을 수 있습니다. 만요 팩토리에 대한무료 대차 대조표 분석에서 이러한 주요 요인 중 몇 가지를 간단하게 확인할 수 있는 6가지 항목을 살펴보세요.
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Manyo Factory
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