주식 분석

27% 주가 하락 후에도 여전히 긍정적 인 감정은 (코스닥 : 260930) (코스닥 : 260930)을 피합니다.

KOSDAQ:A260930
Source: Shutterstock

씨티케이(코스닥:260930) 주가는 지난 30일 동안 27% 하락하며 최근 상승폭의 상당 부분을 반납했습니다. 설상가상으로 최근 하락으로 인해 주가는 1년 전 수준으로 돌아가면서 1년 동안의 상승분을 모두 날려버렸습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고, 현재 CTK의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.4배로 국내 개인용품 업계의 평균 P/S가 1.3배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

CTK에 대한 최신 분석 보기

ps-multiple-vs-industry
코스닥:A260930 2024년 7월 15일 기준 매출액 대비 주가수익비율 비교

CTK의 실적

최근 CTK와 업계의 매출 성장을 차별화 할 수있는 것은 많지 않았습니다. 많은 사람들이 평범한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/S 비율의 발목을 잡고 있는 것으로 보입니다. 회사를 좋아한다면 적어도 이 정도는 유지되어 주가가 좋지 않을 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 CTK에 대한무료 보고서를 확인해보세요.

수익 성장 지표가 P/S에 대해 알려주는 것은 무엇인가요?

CTK의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 6.9%의 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 최근 3년 동안 전체 매출이 37% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이 회사를 따르는 한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 34% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 19% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 CTK가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

주요 시사점

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 CTK의 주가순자산비율은 다른 개인용품 업계와 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

업계를 능가하는 매력적인 매출 성장 수치에도 불구하고 CTK의 P/S는 우리가 기대하는 것과는 다릅니다. 시장이 가격에 반영하고 있는 일부 리스크가 있을 수 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시켜야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

하지만 CTK는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.

CTK의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 CTK 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.

무료 분석에 액세스

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.