Stock Analysis
국내 전체 기업의 거의 절반이 13배 미만의 주가수익비율을 보이고 있고 7배 미만의 주가수익비율도 드물지 않다는 점을 고려하면 클리오 화장품(코스닥:237880)의 19.9배 주가수익비율은 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
클리오 화장품은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
클리오 코스메틱의 성장 추세는 어떻습니까?
클리오 코스메틱스와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 167%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 175%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 8명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 19%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 19%와 비슷한 수준입니다.
이 정보를 통해 CLIO CosmeticsLtd가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 수준의 수익 성장은 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.
핵심 요점
주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
현재 클리오 화장품은 예상 성장률이 전체 시장에 부합하기 때문에 예상보다 높은 P/E로 거래되고 있습니다. 시장과 비슷한 성장률로 평균 수익 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자는 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
예를 들어, 클리오 코스메틱스 주식회사의 경우 주의해야 할 경고 신호가 1개 있습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.