Stock Analysis
이미 강세를 보이고 있는 클리오 화장품 (KOSDAQ:237880) 주가는 지난 30일 동안 27% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 91% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후 클리오 화장품은 현재 21.8배의 주가수익비율(이하 "P/E")로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 국내 전체 기업의 거의 절반이 13배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 7배 미만의 P/E도 드문 일이 아니기 때문입니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
대부분의 다른 기업들의 실적이 감소하는 것에 비해 클리오 코스메틱은 플러스 영역에서 실적이 성장하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.
클리오의 성장은 충분한가?
CLIO CosmeticsLtd만큼 가파른 P / E를 진정으로 편안하게 볼 수있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에있을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 112%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전보다 총 283% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 7명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 17%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 시장은 매년 19%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이런 점을 고려할 때 클리오 코스메틱스의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
클리오 코스메틱의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가 급등으로 클리오 코스메틱스의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
현재 클리오 화장품은 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.