이미 강세를 보이고 있는 그린크로스웰빙(코스닥:234690)의 주가는 지난 30일 동안 32% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 102%의 엄청난 상승을 기록했습니다.
국내 기업의 절반 가까이가 11배 미만의 주가수익비율(이하 'P/E')을 가지고 있다는 점을 고려하면, 그린크로스웰빙은 34배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
예를 들어, 작년에 그린크로스웰빙의 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
그린크로스웰빙의 성장 추세는 어떻습니까?
그린크로스웰빙의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 주당 순이익이 20%라는 실망스러운 감소세를 기록하면서 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 주당순이익은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 267%라는 우수한 상승률을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 상승세가 계속 이어지기를 바라지만, 중기적인 수익 성장률에 대해서는 환영할 것입니다.
향후 12개월 동안 32% 성장에 그칠 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근의 중기 연간 실적에 기반한 회사의 모멘텀은 더 강력합니다.
이 정보를 통해 그린크로스웰빙이 시장 대비 높은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 성장이 계속될 것으로 예상하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 요점
그린크로스웰빙의 주가는 최근 좋은 모멘텀을 구축하여 주가수익비율이 크게 부풀려졌습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 있다고 할 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 그린크로스웰빙의 3년 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 양호한 것으로 나타나 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 그린크로스웰빙에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.
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