라파스 (코스닥 : 214260) 36 % 가격 상승은 수익과 조화를 이루지 못했습니다.

라파스(Raphas Co., Ltd.(코스닥:214260) 주가는 지난 한 달 동안 36%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 41%로 매우 급격히 상승했습니다.

국내 개인용품 업계의 거의 절반이 1배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 감안하면 라파스가 6.1배의 주가순자산비율(P/S)을 가진 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

인공지능이 의료를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

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라파스의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어 최근 라파스의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 아마도 시장에서는 라파스가 가까운 시일 내에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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라파스의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

라파스처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에서 단연 돋보이는 궤도에 오를 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 라파의 수익이 2.6%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 34%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 13% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 라파스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속된다면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 생각할 것입니다.

핵심 테이크아웃

라파스의 주가수익비율은 지난 한 달 동안 주가 상승에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 주가매출비율만으로 주식을 매도할지 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

라파스의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 현재 업계 대비 높은 주가순자산비율로 거래되고 있다는 사실은 다소 이상합니다. 현재로서는 이러한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 라파스에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했는데 그중 하나는 다소 불쾌한 신호입니다.

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