제닉 (코스닥 :123330) 34 %의 대규모 가격 상승에 대한 우려의 이유가 있습니다.

이미 강력한 실행에도 불구하고 Genic Co.(코스닥:123330) 주가는 지난 30일 동안 34%의 상승률을 기록하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 30일은 작년 한 해 동안 429% 상승한 주식의 정점으로, 이는 놀랄만한 수치입니다.

국내 개인용품 업계에서 거의 절반에 달하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.2배 미만인 상황에서, 5배의 P/S 비율을 가진 제닉은 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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제닉의 실적

예를 들어, 작년에 Genic의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가 할만큼 충분히 할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

Genic에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

Genic에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

Genic과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계를 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 3.2%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 26% 감소했습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 추이를 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 17%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 Genic이 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락한다면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

제닉의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

제닉의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가 상승에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 Genic은 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 보면 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적인 영역으로 끌어올렸습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

또한, 저희가 제닉에서 발견한 3가지 경고 신호 (약간 불쾌한 경고 신호 2가지 포함)에 대해서도 알아두셔야 합니다.

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