씨에스에이코스믹주식회사(코스닥:083660) 주가는 26% 급락했지만 여전히 싸게 들어갈 가능성은 낮다. (코스닥 : 083660) 주가는 26 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

씨에스에이코스믹 주식회사(코스닥:083660) 주가는 지난 한 달 동안 26% 하락했다.(코스닥:083660) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 26% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안의 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 36% 하락했습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고, 국내 개인용품 업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 1배 정도인 점을 고려하면 씨에이코스믹의 1.1배 주가수익비율(이하 "P/S")이 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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씨에스에이코스믹의 실적 추이

예를 들어, 최근 씨에스에이 코스믹의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 가정 해 보겠습니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

Csa Cosmic과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 24% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 14% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

반면, 나머지 업계는 내년에 14% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 감안할 때, 최근의 매출 감소는 회사의 입장에서 보면 매우 이례적인 일입니다.

이를 염두에 두고 볼 때 씨에스에이코스믹의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 테이크아웃

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 Csa Cosmic의 주가수익비율은 다른 개인용품 업계와 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

씨에스에이코스믹을 살펴본 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 주가순자산비율에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 업계와 일치하지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성은 낮기 때문에 현재 P/S 비율은 불편합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 약간 불쾌한 신호입니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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