씨에스에이코스믹 주식회사(코스닥:083660) 주가가 최근 한 달 동안 26% 상승했다.(코스닥:083660) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 안타깝게도 지난 한 달 동안의 강력한 실적에도 불구하고 연간 3.2%의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.
국내 생활용품 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 주가순자산비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 점을 고려하면, 씨에이코스믹은 2.1배의 P/S로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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씨에스에이코스믹의 실적 추이
예를 들어, 작년에 Csa Cosmic의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 회사가 향후 기간 동안 여전히 대부분의 다른 회사를 능가 할 것으로 예상하여 P / S가 무너지는 것을 막았을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
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회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에있을 때 Csa Cosmic만큼 높은 P / S를 진정으로 편안하게 볼 수있는 유일한 시간은 회사의 성장이 궤도에있을 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 11%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 43% 감소한 매출로 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.
반면, 나머지 업계는 내년에 17% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 감안할 때, 이 회사의 성장세는 매우 대조적입니다.
이런 점을 고려할 때 씨에스에이 코스믹의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 만약 P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 하락한다면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
씨에스에이코스믹의 주가순자산비율은 투자자에게 어떤 의미인가요?
씨에스에이 코스믹의 주가가 크게 반등하면서 회사의 P/S가 크게 상승했습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 주가순자산비율에 만족하지 않습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 힘든 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 씨에스에이 코스믹에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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