국내 개인용품 업종의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배 미만인 상황에서 씨에스에이코스믹( 코스닥: 083660 ) ( 이하 "씨에스에이" ) 은 1.5배의 P/S 비율을 가진 종목으로 고려할 수 있다.(코스닥:083660)는 1.5배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
씨에스에이코스믹의 최근 주가 흐름은 어떻습니까?
예를 들어, 최근 씨에스에이 코스믹의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
씨사 코스믹에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?
Csa Cosmic과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 돌이켜보면, 지난해 이 회사의 매출 성장률은 23%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 15%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 그리 만족스럽지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두고 볼 때, CSA코스믹의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 초과하는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
CSA 코스믹의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있나요?
일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 선호합니다.
최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적 영역으로 가져왔습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.
예를 들어, CSA 코스믹에는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호 (그리고 한 가지는 우려스러운 신호 )가 있습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.