리더스코스메틱(주)(코스닥:016100) 투자자들은 예상보다 비관적이지 않다. (코스닥:016100) 투자자들은 예상보다 덜 비관적입니다.

리더스코스메틱 (코스닥:016100)의 주가매출비율(이하 P/S) 0.7배는 국내 개인용품 업종 평균 P/S가 약 1.1배로 비슷한 수준인 것을 감안하면 그리 놀랄 만한 수준은 아니라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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리더스코스메틱의 실적 추이

예를 들어, 리더스코스메틱은 작년에 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있는 것으로 보입니다. 회사를 좋아한다면, 적어도 이것이 사실이기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 리더스 코스메틱의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

리더스코스메틱의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

리더스코스메틱이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 20%대로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 26%의 매출 감소를 보였기 때문에 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 18%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 리더스코스메틱이 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

리더스코스메틱의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

리더스코스메틱의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있는 반면, 업계는 성장할 것으로 예상되는 상황에서 현재 다른 업계와 동등한 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업계가 성장하는 상황에서 매출이 역성장하는 것을 보면 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 리더스코스메틱에 대해 알아 두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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