수흥 주식회사 (KRX:008490)의 주가에 불리하게 작용하는 수익

매출액 대비 주가순자산비율(이하 "P/S")이 0.3배인 수흥(주) (KRX:008490)는 현재 매우 긍정적인 신호를 보내고 있다 .(KRX:008490)는 현재 국내 의료장비 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 2.3배 이상이고 심지어 6배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점에서 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가 조사가 필요합니다.

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수흥의 최근 실적은 어떻습니까?

대부분의 다른 기업들이 매출이 역성장하는 동안 수흥은 최근 매출 성장이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 다른 업종을 따라 하락할 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율(PER)이 억눌려 있는 것으로 보입니다. 수흥을 낙관하는 사람들은 이것이 사실이 아니며 회사가 계속해서 업계를 능가하기를 바라고 있을 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

수흥의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 심지어 매출 감소가 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 저조한 실적을 기록한다는 것입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 2.5%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 매출도 3년 전보다 총 6.6% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 연간 7.0%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 54%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 수흥이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

수흥의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 수흥의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선의 잠재력이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 수흥에 대해 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 매우 중요합니다!)를 발견했습니다.

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