정밀바이오센서(코스닥:335810) 주가, 완만한 성장이 장벽이 될 수 없다

국내 의료기기 업종 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 2.5배 미만인 상황에서 3.3배의 P/S를 기록하고 있는 정밀바이오센서 (코스닥:335810)를 피해야 할 종목으로 고려할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

정밀 바이오센서에 대한 최신 분석 보기

정밀바이오센서의 최근 실적은 어땠나요?

프리시전바이오센서는 작년에 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

정밀 바이오센서에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Precision Biosensor가 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장률을 기록해야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 8.5%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 92% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장 전망치인 30%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 정밀 바이오센서가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적인 시각을 가지고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

정밀 바이오센서의 P/S에 대한 결론

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

프리시전 바이오센서가 현재 업계 대비 높은 P/S로 거래되고 있다는 사실은 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 이상합니다. 업계보다 느린 매출 성장률과 높은 주가수익비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크며, 이는 주가수익비율 하락으로 이어질 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 정밀바이오센서에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호 (2개는 우려스러운 신호입니다!)도 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 정밀 바이오센서에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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