덴티스(코스닥:261200)의 주가매출비율(이하 P/S)은 0.9배로, 국내 의료기기 업체 중 절반 가까이가 P/S가 2.2배 이상이고 6배 이상도 흔치 않다는 점에서 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있다. 하지만 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지는 추가 조사가 필요합니다.
덴티스 최근 실적은 어떻습니까?
덴티스는 최근 견고한 속도로 수익을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 상당한 매출 실적이 크게 저하 될 것으로 예상하여 P/S를 억압했을 수 있습니다. 덴티스에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트 예측은 없지만, DENTISLtd의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.DENTISLtd의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
회사의 성장이 업계에 뒤처지는 궤도에 있을 때만 DENTISLtd만큼 낮은 P/S를 보는 것이 진정으로 편할 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 무려 20%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 72% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 35%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 덴티스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
덴티스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
기대에 부응하여 덴티슬트는 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호 (이 중 2개는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.